界面新聞記者 | 楊舒鴻吉
2023年10月14日，在第二十三屆中國風(fēng)險投資論壇上，上?？苿?chuàng)中心股權(quán)投資基金管理有限公司總裁楊斌透露，截至目前，上?？苿?chuàng)基金已投資子基金80支，子基金簽約總規(guī)模2273億元，穿透底層項目超過2300個。在上述底層項目中，初創(chuàng)期企業(yè)數(shù)量占比61%，成長期企業(yè)數(shù)量占比32%，合計超過90%。
2022年，上海全社會研發(fā)經(jīng)費支出相當(dāng)于GDP的比例預(yù)計達(dá)到4.2%左右，每萬人口高價值發(fā)明專利擁有量達(dá)到40件左右。上海通過多項舉措引導(dǎo)社會資本投早、投小、投科技，探索設(shè)立科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資本、項目、技術(shù)和人才向高成長性的科技企業(yè)進(jìn)一步集聚。
2023年5月26日，上?？苿?chuàng)中心股權(quán)投資基金管理有限公司與上多家機(jī)構(gòu)合作，成立上海國資體系第一只創(chuàng)投類S基金（私募股權(quán)二級市場基金）。該基金是中基協(xié)私募新規(guī)實施以來備案的首只S基金，也是業(yè)內(nèi)首只集聚銀行、證券、保險等多類型金融資本及多地國有資本、引導(dǎo)基金的S基金。
破浪之舉會給上?？苿?chuàng)中心建設(shè)帶來哪些作用？
楊斌向記者表示，通過體系化的生態(tài)觸角，可以更好地接觸技術(shù)原點，發(fā)揮母基金“超視距雷達(dá)”和“高靈敏探針”的作用，幫助發(fā)現(xiàn)、鎖定市場最領(lǐng)先、最有投資價值的科創(chuàng)企業(yè)。
楊斌指出，當(dāng)前投資面臨諸多不確定性，比如逆全球化思潮抬頭，科技競爭加劇，單邊主義、保護(hù)主義明顯上升等等。“越是在這樣的環(huán)境中，越需要保持定力、順勢而為，在不確定性中尋找確定性。”
他認(rèn)為，這些確定性包括：中國式現(xiàn)代化的奮斗目標(biāo)提供了戰(zhàn)略方向和行動指南，全社會展現(xiàn)出空前的凝聚力；中國制造業(yè)門類齊全，有著全球最大的消費市場，是世界經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎；改革開放的力度在進(jìn)一步加大；科技自立自強(qiáng)正在扎實穩(wěn)步推進(jìn)……
圍繞看得清的“確定性”，上?？苿?chuàng)基金主要在投資策略上做進(jìn)一步“聚焦”：始終緊緊圍繞“破解卡脖子+致勝新賽道”兩條主線，努力培育科創(chuàng)屬性較強(qiáng)、競爭優(yōu)勢突出、擁有核心技術(shù)和領(lǐng)先產(chǎn)品的優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)。
截至目前，上?？苿?chuàng)中心股權(quán)投資基金投資的底層項目中，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)245家，估值超70億元人民幣的獨角獸企業(yè)196家，已上市企業(yè)118家，其中科創(chuàng)板66家。
楊斌說，圍繞看不清的“不確定性”，上?？苿?chuàng)中心股權(quán)投資基金主要在管理方法上做針對性的“適配”。比如，投后管理方面，著重強(qiáng)化“數(shù)字化+生態(tài)化”管理，依托數(shù)字化體系建設(shè)，賦能風(fēng)險監(jiān)控、投后管理、生態(tài)協(xié)同等重點領(lǐng)域，依托生態(tài)體系建設(shè)，為科創(chuàng)企業(yè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、全生命周期陪伴和全方位資源加持。
他強(qiáng)調(diào)，身處急劇變革的時代，長期主義是抵御風(fēng)險、穿越周期的重要法寶。投資“硬核科創(chuàng)”是“長坡厚雪”，需要秉持長期主義方法論，凝聚合力、接續(xù)奮斗。