記者 杜萌
易方達(dá)打響了被動指數(shù)型基金降費的第一槍！9月5日，易方達(dá)基金發(fā)布了關(guān)于調(diào)低易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金費率并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告。
公告顯示，自9月5日起，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF的管理費年費率由0.5%調(diào)低至0.4%，托管費年費率由0.1%調(diào)低至0.08%；易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接的管理費年費率由0.5%調(diào)低至0.4%，托管費年費率由0.1%調(diào)低至0.08%。
易方達(dá)基金指數(shù)投資部總經(jīng)理林偉斌表示，本次科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金的費率調(diào)整，一方面有利于降低投資者的持有成本，更好滿足廣大投資者的投資理財需求，與投資者的利益更加協(xié)調(diào)一致；另一方面，有助于增強產(chǎn)品對長期資金配置的吸引力，吸引資金向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集聚，暢通“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)。
為何選擇將科創(chuàng)50ETF作為降費的第一只ETF產(chǎn)品？界面記者從業(yè)內(nèi)了解到，這和科創(chuàng)50ETF競爭的白熱化有關(guān)。
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)（000688.CSI）由上海證券交易所科創(chuàng)板中市值大、流動性好的50只證券組成，反映最具市場代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)，該指數(shù)發(fā)布于2020年7月23日。
首批上證科創(chuàng)板50ETF于2020年9月開始發(fā)行，截至9月5日，市面上共有18只科創(chuàng)50相關(guān)產(chǎn)品。從規(guī)模來看，截至今年6月末，易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF及聯(lián)接基金是規(guī)模最大的產(chǎn)品，規(guī)模分別為236.83億元、119.75億元。
目前18只科創(chuàng)50相關(guān)產(chǎn)品業(yè)績盡墨，即使今年新成立的博時上證科創(chuàng)板50指數(shù)基金、華夏上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強基金，業(yè)績也分別為-8.48%、-0.68%。
易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF是首只降費的上證科創(chuàng)板50ETF。目前，多數(shù)上證科創(chuàng)板50ETF手續(xù)費仍然維持易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF降費前的水平。
不過，即使易方達(dá)降費之后，國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50聯(lián)接基金的費率也是最低的，托管費率僅為0.05%、管理費率為0.3%。而華夏基金、廣發(fā)基金、華泰柏瑞基金、工銀瑞信基金旗下的上證科創(chuàng)板50ETF管理費年費率均為0.5%，托管費年費率均為0.1%。
“易方達(dá)這次突然要降費，主要是為了吸引機構(gòu)客戶，從而讓公司的科創(chuàng)50ETF坐穩(wěn)第一把交椅?！庇蓄^部公募人士表示，目前市場對于“政策底”基本已經(jīng)達(dá)成共識，不少機構(gòu)投資者正在借道科創(chuàng)50、中證1000等細(xì)分指數(shù)進(jìn)行低位布局。
近期，公募基金行業(yè)降低費率工作快速推進(jìn)。7月8日，證監(jiān)會發(fā)布公募基金費率改革工作安排，全面優(yōu)化公募基金費率模式，穩(wěn)步降低行業(yè)綜合費率水平。8月18日，證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人就“活躍資本市場、提振投資者信心”答記者問時再度表示，推進(jìn)公募基金費率改革全面落地，降低管理費率水平。
7月10日，易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金等首批19家頭部公募基金公司宣布降費，正式拉開公募基金行業(yè)降費的序幕。隨后，不同地域、不同規(guī)模的基金公司持續(xù)跟進(jìn)，紛紛宣布降低管理費和托管費。
據(jù)界面新聞記者不完全統(tǒng)計，目前降費機構(gòu)數(shù)近140家，管理費降費的產(chǎn)品數(shù)量超3400只。降費情況多為基金管理費率由1.5%調(diào)降至1.2%、托管費率由0.25%調(diào)降至0.20%。從產(chǎn)品類型來看，參與此輪降費的多為此前費率水平相對較高的主動權(quán)益基金，部分浮動費率產(chǎn)品也參與其中。