軍工股走高,國(guó)產(chǎn)航母方向領(lǐng)漲,新余國(guó)科、中船應(yīng)急漲超4%,中船防務(wù)、中國(guó)船舶漲超3%。軍工ETF(512660)漲超1%,過去5天凈流入超1.9億元。
中信建投認(rèn)為,當(dāng)前軍工行業(yè)景氣度出現(xiàn)切換,2023年有望再上高峰。二十大開啟國(guó)防建設(shè)新征程,2023年軍費(fèi)增速或?qū)h(huán)比提升。新型號(hào)批產(chǎn)有望驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入第二輪擴(kuò)產(chǎn)周期,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求。軍貿(mào)出海、軍工國(guó)改都有利于軍工板塊向好發(fā)展。市場(chǎng)主體方面,公募北上資金有所波動(dòng),中長(zhǎng)期資金配置熱情增強(qiáng)。因此,核心推薦高景氣龍頭,重點(diǎn)關(guān)注軍貿(mào)、國(guó)改受益標(biāo)的。