2024年7月31日,通信板塊全面啟動修復(fù)。盤面上,唯捷創(chuàng)芯領(lǐng)漲,領(lǐng)益智造、劍橋科技跟漲,5GETF(159994)市場熱度較高,實(shí)時(shí)成交額已突破2823萬元,實(shí)時(shí)凈申購?fù)黄?00萬份。
國盛證券表示,光通信的回調(diào)并無基本面原因,是市場結(jié)合了宏觀經(jīng)濟(jì)、情緒、資金面的綜合結(jié)果,未來當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放,市場趨于理性開始回歸成長主線時(shí),光模塊仍是首選方向,當(dāng)下時(shí)點(diǎn)伴隨市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提升,光通信龍頭個(gè)股有望啟動中期修復(fù)。關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)是各大出海行業(yè)均需面臨的問題,光通信龍頭企業(yè)均已經(jīng)前瞻性的在泰國進(jìn)行產(chǎn)能布局,做了一定的風(fēng)險(xiǎn)隔離,且在2018年時(shí)也出現(xiàn)對電子類產(chǎn)品加收關(guān)稅的情況,相關(guān)企業(yè)對此有一定應(yīng)對經(jīng)驗(yàn)。整體來看,2024年是核心公司業(yè)績加速釋放的過程,投資者與公司雙向選擇,光模塊“預(yù)期-業(yè)績-驗(yàn)證-迭代-業(yè)績上修-估值上修”邏輯逐步形成,核心持股邏輯從AI主題正式轉(zhuǎn)移至順周期成長。
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