2024年7月16日午盤，創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴(kuò)大至1%，上證指數(shù)跌0.19%，深證成指漲0.51%。算力、光伏板塊午后發(fā)力，網(wǎng)約車、消費(fèi)電子、貴金屬等板塊漲幅居前，市場上漲個(gè)股近1900只。

智能消費(fèi)ETF（515920）大漲2.26%，成交額近700萬，持續(xù)溢價(jià)，溢價(jià)率0.42%。成分股中超半數(shù)上漲，欣旺達(dá)漲停；寒武紀(jì)漲超18%；東山精密、勝宏科技、順絡(luò)電子漲超7%；歌爾股份漲超6%；風(fēng)華高科、領(lǐng)益智造漲超5%；珠海冠宇、立訊精密、視源股份、環(huán)旭電子漲幅均超4%。

據(jù)華泰電子預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2Q24電子板塊收入同比+21.0%，環(huán)比+12.0%；歸母凈利潤同比+7.7%，環(huán)比+29.1%。設(shè)計(jì)板塊在去年低基數(shù)下歸母凈利潤同比顯著改善，我們預(yù)計(jì)2Q有望保持較高增長；制造板塊因整體產(chǎn)能利用率復(fù)蘇毛利率有所回升；設(shè)備和零部件公司在手訂單充足，收入/利潤Q2有望同比增長。

消費(fèi)電子方面，果鏈2Q拉貨情況好于年初市場悲觀情形，但安卓產(chǎn)業(yè)鏈拉貨環(huán)比向下，預(yù)計(jì)利潤同比持平；面板領(lǐng)域，受益于618備貨啟動(dòng)及海外客戶備貨提前，大尺寸LCD面板價(jià)格環(huán)比上漲；被動(dòng)元件方面，Q2消費(fèi)電子需求平穩(wěn)，AI服務(wù)器需求穩(wěn)步成長。