深交所5月16日向*ST美谷發(fā)出年報(bào)問(wèn)詢函，年報(bào)顯示，公司報(bào)告期末短期借款余額0.25億元，一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款余額為2.6億元。公司被要求結(jié)合償債安排、投融資計(jì)劃及現(xiàn)金流等，說(shuō)明公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如有則充分提示風(fēng)險(xiǎn)。
年報(bào)顯示，公司2023年末經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.94億元，同比增長(zhǎng)200.36%。公司被要求分析說(shuō)明經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的匹配性，現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料相關(guān)數(shù)據(jù)是否與資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表相關(guān)項(xiàng)目存在勾稽異常。